Feuille de trésorerie journalière
Modèle Excel « Feuille de trésorerie journalière » — professionnel, modifiable, conforme OHADA. Téléchargement immédiat.
Une mauvaise gestion financière est la première cause de faillite des PME en Afrique.
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Idéal pour :
Comptables, DAF, gestionnaires, entrepreneurs
Pourquoi ce document :
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Détails du fichier
Aperçu du document — XLSX
Feuille de trésorerie journalièreAperçu du document — XLSXFEUILLE DE TRÉSORERIE JOURNALIÈRE | JJ/MM/AAAA | Solde Initial | Plus:
| Total des ventes du jour | Récouvrement de créances | Autres encaissements:
| Sous-total | Moins:
| Frais de vente (Total des ventes du jour inclus) | Total Encaissement | Décaissement:
| Remboursement en espèces | Remise & Escompte en espèces | Depôt à la banque | Retrait des propriétaires | Autres dép.
en espèces 1 | Autres dép.
en espèces 2 | Autres dép.
en espèces 3 | Total Décaissement | Espèces Disponibles | Espèces Disponibles - Compte réel | Excédent | (Déficit)
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